UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Web: www.ubs.com/fonds
En bref
416
Fonds
2'524
Classes
23'073
Documents
758
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149 |
730.51
CHF
08.01.2026 |
730.51
CHF
08.01.2026 |
730.51
CHF
08.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699 |
93.01
CHF
08.01.2026 |
93.01
CHF
08.01.2026 |
93.01
CHF
08.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772 |
80.30
CHF
08.01.2026 |
80.30
CHF
08.01.2026 |
80.30
CHF
08.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236 |
12.16
EUR
08.01.2026 |
12.16
EUR
08.01.2026 |
12.16
EUR
08.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2'484.47
EUR
08.01.2026 |
2'484.47
EUR
08.01.2026 |
2'484.47
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
929.55
EUR
08.01.2026 |
929.55
EUR
08.01.2026 |
929.55
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
102.99
EUR
08.01.2026 |
102.99
EUR
08.01.2026 |
102.99
EUR
08.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
86.37
EUR
08.01.2026 |
86.37
EUR
08.01.2026 |
86.37
EUR
08.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9'721.79
HKD
08.01.2026 |
9'721.79
HKD
08.01.2026 |
9'721.79
HKD
08.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
99'175.00
JPY
08.01.2026 |
99'175.00
JPY
08.01.2026 |
99'175.00
JPY
08.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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