UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
95.96 CHF
13.09.2024
95.96 CHF
13.09.2024
95.96 CHF
13.09.2024
+4.54%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
14.50 EUR
13.09.2024
14.50 EUR
13.09.2024
14.50 EUR
13.09.2024
+4.92%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
11.73 EUR
13.09.2024
11.73 EUR
13.09.2024
11.73 EUR
13.09.2024
+4.90%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
117.57 EUR
13.09.2024
117.57 EUR
13.09.2024
117.57 EUR
13.09.2024
+5.60%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
102.95 EUR
13.09.2024
102.95 EUR
13.09.2024
102.95 EUR
13.09.2024
+5.59%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
111.92 USD
13.09.2024
111.92 USD
13.09.2024
111.92 USD
13.09.2024
+6.98%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
17.52 USD
13.09.2024
17.52 USD
13.09.2024
17.52 USD
13.09.2024
+6.31%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
14.86 USD
13.09.2024
14.86 USD
13.09.2024
14.86 USD
13.09.2024
+6.25%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
138.27 USD
13.09.2024
138.27 USD
13.09.2024
138.27 USD
13.09.2024
+6.90%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
124.30 USD
13.09.2024
124.30 USD
13.09.2024
124.30 USD
13.09.2024
+6.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture