UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'806 Documents
764 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149
727.04 CHF
25.07.2025
727.04 CHF
25.07.2025
727.04 CHF
25.07.2025
+0.80%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699
92.38 CHF
25.07.2025
92.38 CHF
25.07.2025
92.38 CHF
25.07.2025
+1.04%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772
79.76 CHF
25.07.2025
79.76 CHF
25.07.2025
79.76 CHF
25.07.2025
+1.04%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236
12.01 EUR
25.07.2025
12.01 EUR
25.07.2025
12.01 EUR
25.07.2025
+1.78%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029
2'449.39 EUR
25.07.2025
2'449.39 EUR
25.07.2025
2'449.39 EUR
25.07.2025
+2.10%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651
916.42 EUR
25.07.2025
916.42 EUR
25.07.2025
916.42 EUR
25.07.2025
+2.09%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855
101.33 EUR
25.07.2025
101.33 EUR
25.07.2025
101.33 EUR
25.07.2025
+2.34%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939
84.99 EUR
25.07.2025
84.99 EUR
25.07.2025
84.99 EUR
25.07.2025
+2.35%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
9'786.24 HKD
25.07.2025
9'786.24 HKD
25.07.2025
9'786.24 HKD
25.07.2025
+4.47%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
98'442.00 JPY
25.07.2025
98'442.00 JPY
25.07.2025
98'442.00 JPY
25.07.2025
+0.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture