UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240799939
No. de valeur 28330468
Bloomberg Global ID UBFIEQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.22 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 84.07 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 84.30 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 80.28 EUR 25.04.2024
NAV * 84.22 EUR 03.04.2025
Issue Price * 84.22 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 84.22 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'573'297
Actifs de la classe *** 83'856
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.42% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.38% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.01% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.50% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.14% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +3.88% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +6.27% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +0.40% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -2.16% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.16%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.06%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.18%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 17.02%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 9.11%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.53%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.52%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.05%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 2.94%
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc 2.51%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)