UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240799939
No. de valeur 28330468
Bloomberg Global ID UBFIEQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.36 EUR 03.01.2025
Prix précédent * 85.44 EUR 02.01.2025
Max 52 semaines * 86.72 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 82.58 EUR 25.04.2024
NAV * 85.36 EUR 03.01.2025
Issue Price * 85.36 EUR 03.01.2025
Redemption Price * 85.36 EUR 03.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'840'670
Actifs de la classe *** 82'919
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.07% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.40% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -0.78% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois -1.34% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +1.81% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +2.32% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +6.37% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans -7.36% 03.01.2022
03.01.2025
5 ans -10.31% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 17.91%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.84%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.30%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 17.06%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 8.97%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 5.75%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.61%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.54%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.01%
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)