UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'813 Documents
764 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0397599340
138.78 CHF
28.07.2025
138.54 CHF
28.07.2025
138.54 CHF
28.07.2025
+3.22%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0397605766
155.69 EUR
28.07.2025
155.43 EUR
28.07.2025
155.43 EUR
28.07.2025
+4.55%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0397608430
137.68 EUR
28.07.2025
137.45 EUR
28.07.2025
137.45 EUR
28.07.2025
+4.88%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889
Q
9'414.00 JPY
28.07.2025
9'398.00 JPY
28.07.2025
9'398.00 JPY
28.07.2025
+3.80%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218
Q
10'861.00 JPY
28.07.2025
10'843.00 JPY
28.07.2025
10'843.00 JPY
28.07.2025
+4.08%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458
Q
113.87 USD
28.07.2025
113.68 USD
28.07.2025
113.68 USD
28.07.2025
+6.71%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465
222.87 USD
28.07.2025
222.49 USD
28.07.2025
222.49 USD
28.07.2025
+5.89%
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080
158.00 USD
28.07.2025
157.73 USD
28.07.2025
157.73 USD
28.07.2025
+6.21%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
LU2796586803
5'382'053.21 CHF
28.07.2025
5'382'053.21 CHF
28.07.2025
5'382'053.21 CHF
28.07.2025
+3.77%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
LU0049785289
S
2'163.96 CHF
28.07.2025
2'163.96 CHF
28.07.2025
2'163.96 CHF
28.07.2025
+3.40%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture