UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc

Détails

ISIN LU2796586803
No. de valeur 134146447
Bloomberg Global ID UBSBLSK LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5'382'053.21 CHF 28.07.2025
Prix précédent * 5'386'892.47 CHF 25.07.2025
Max 52 semaines * 5'392'259.85 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 4'854'314.08 CHF 07.04.2025
NAV * 5'382'053.21 CHF 28.07.2025
Issue Price * 5'382'053.21 CHF 28.07.2025
Redemption Price * 5'382'053.21 CHF 28.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'675'530'543
Actifs de la classe *** 11'404'144
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.77% 31.12.2024
28.07.2025
1 mois +0.81% 30.06.2025
28.07.2025
3 mois +4.81% 28.04.2025
28.07.2025
6 mois +1.20% 28.01.2025
28.07.2025
1 an +3.67% 29.07.2024
28.07.2025
2 ans +6.99% 26.04.2024
28.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.88%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.01%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.86%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.17%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.02%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.10%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.58%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.44%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.09%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)