ISIN | LU2796586803 |
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No. de valeur | 134146447 |
Bloomberg Global ID | UBSBLSK LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
Particularités |
Prix actuel * | 5'314'610.62 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 5'308'263.36 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 5'382'416.27 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 4'854'314.08 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 5'314'610.62 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 5'308'233.09 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 5'308'233.09 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'688'719'926 | |
Actifs de la classe *** | 11'276'040 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.24% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.75% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +5.65% |
26.04.2024 - 05.06.2025
26.04.2024 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.43% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.79% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 7.88% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 6.68% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 4.96% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.13% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.50% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.49% | |
Nestle SA | 3.06% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |