UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc

Détails

ISIN LU2796586803
No. de valeur 134146447
Bloomberg Global ID UBSBLSK LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5'204'484.32 CHF 03.01.2025
Prix précédent * 5'187'733.97 CHF 02.01.2025
Max 52 semaines * 5'305'144.40 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 5'020'385.00 CHF 30.04.2024
NAV * 5'204'484.32 CHF 03.01.2025
Issue Price * 5'204'484.32 CHF 03.01.2025
Redemption Price * 5'204'484.32 CHF 03.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'806'792'694
Actifs de la classe *** 11'078'510
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.35% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -1.39% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois -1.09% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +0.54% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +3.46% 26.04.2024
03.01.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.30%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.12%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.10%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.25%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 3.92%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.68%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.10%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.10%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 2.93%
Nestle SA 2.81%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.14%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)