UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0397596080
No. de valeur 4732048
Bloomberg Global ID UBRSGQA LX
Nom de fond UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.16 USD 21.11.2024
Prix précédent * 149.85 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 152.53 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 134.69 USD 24.11.2023
NAV * 150.16 USD 21.11.2024
Issue Price * 150.16 USD 21.11.2024
Redemption Price * 150.16 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.05% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.80% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.98% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +11.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +15.23% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +3.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +20.72% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)