ISIN | LU1240797214 |
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No. de valeur | 30823706 |
Bloomberg Global ID | UBBCQCD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.73 CHF | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 116.84 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 116.84 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 105.17 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 116.73 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | 116.73 CHF | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 116.73 CHF | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'675'530'543 | |
Actifs de la classe *** | 384'696 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.89% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.50% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +5.20% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +1.67% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +4.34% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +9.55% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +9.86% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +10.57% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 10.88% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.01% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 7.86% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.17% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.02% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.10% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.58% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.44% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.09% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |