ISIN | LU1107510445 |
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No. de valeur | 25288153 |
Bloomberg Global ID | USBALEP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
Particularités |
Prix actuel * | 980.66 USD | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 979.03 USD | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 997.01 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 896.78 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 980.66 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | 980.66 USD | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 980.66 USD | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 918'762'506 | |
Actifs de la classe *** | 4'447'315 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.41% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mois | -0.96% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | -0.13% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +2.42% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +8.86% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +18.23% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | +1.29% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 ans | +15.50% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.01.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.31% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.00% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.92% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 8.42% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 7.01% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.80% | |
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis | 4.35% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 4.26% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.77% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.79% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |