ISIN | LU0049785289 |
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No. de valeur | 239657 |
Bloomberg Global ID | SBCGSFB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'014.54 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 2'011.03 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'169.99 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'955.49 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 2'014.54 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 2'014.54 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 2'014.54 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'712'717'098 | |
Actifs de la classe *** | 1'296'340'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.74% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.84% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -4.98% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -5.93% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -0.17% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +1.20% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -6.01% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +7.48% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 594.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.07% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.21% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.19% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 6.70% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.12% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.07% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.75% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.35% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.04% | |
Nestle SA | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.75% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |