UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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380 Fonds
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21'218 Documents
476 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295319
15.75 EUR
11.11.2024
15.75 EUR
11.11.2024
15.75 EUR
11.11.2024
+5.00%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
LU0033040782
3'533.13 EUR
11.11.2024
3'533.13 EUR
11.11.2024
3'533.13 EUR
11.11.2024
+5.25%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist
LU0033040600
1'557.17 EUR
11.11.2024
1'557.17 EUR
11.11.2024
1'557.17 EUR
11.11.2024
+5.25%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842
127.84 EUR
11.11.2024
127.84 EUR
11.11.2024
127.84 EUR
11.11.2024
+5.79%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455
104.03 EUR
11.11.2024
104.03 EUR
11.11.2024
104.03 EUR
11.11.2024
+5.78%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
526'241'266.00 JPY
11.11.2024
526'241'266.00 JPY
11.11.2024
526'241'266.00 JPY
11.11.2024
+2.72%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
10'719.00 JPY
11.11.2024
10'719.00 JPY
11.11.2024
10'719.00 JPY
11.11.2024
+2.20%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588338
Q
1'075.49 USD
11.11.2024
1'075.49 USD
11.11.2024
1'075.49 USD
11.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2591952846
Q
114.28 USD
11.11.2024
114.28 USD
11.11.2024
114.28 USD
11.11.2024
+8.03%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
LU0939686977
7'632'923.40 USD
11.11.2024
7'632'923.40 USD
11.11.2024
7'632'923.40 USD
11.11.2024
+7.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture