UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
En bref
380
Fonds
2'349
Classes
21'301
Documents
481
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'505.46
EUR
21.11.2024 |
3'505.46
EUR
21.11.2024 |
3'505.46
EUR
21.11.2024 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'544.98
EUR
21.11.2024 |
1'544.98
EUR
21.11.2024 |
1'544.98
EUR
21.11.2024 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
126.86
EUR
21.11.2024 |
126.86
EUR
21.11.2024 |
126.86
EUR
21.11.2024 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
103.24
EUR
21.11.2024 |
103.24
EUR
21.11.2024 |
103.24
EUR
21.11.2024 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
521'370'814.00
JPY
21.11.2024 |
521'370'814.00
JPY
21.11.2024 |
521'370'814.00
JPY
21.11.2024 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10'618.00
JPY
21.11.2024 |
10'618.00
JPY
21.11.2024 |
10'618.00
JPY
21.11.2024 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1'067.16
USD
21.11.2024 |
1'067.16
USD
21.11.2024 |
1'067.16
USD
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
113.40
USD
21.11.2024 |
113.40
USD
21.11.2024 |
113.40
USD
21.11.2024 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
7'573'658.45
USD
21.11.2024 |
7'573'658.45
USD
21.11.2024 |
7'573'658.45
USD
21.11.2024 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
950.26
USD
21.11.2024 |
950.26
USD
21.11.2024 |
950.26
USD
21.11.2024 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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