UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
En bref
380
Fonds
2'350
Classes
21'218
Documents
476
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295319 |
15.75
EUR
11.11.2024 |
15.75
EUR
11.11.2024 |
15.75
EUR
11.11.2024 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'533.13
EUR
11.11.2024 |
3'533.13
EUR
11.11.2024 |
3'533.13
EUR
11.11.2024 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'557.17
EUR
11.11.2024 |
1'557.17
EUR
11.11.2024 |
1'557.17
EUR
11.11.2024 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
127.84
EUR
11.11.2024 |
127.84
EUR
11.11.2024 |
127.84
EUR
11.11.2024 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
104.03
EUR
11.11.2024 |
104.03
EUR
11.11.2024 |
104.03
EUR
11.11.2024 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
526'241'266.00
JPY
11.11.2024 |
526'241'266.00
JPY
11.11.2024 |
526'241'266.00
JPY
11.11.2024 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10'719.00
JPY
11.11.2024 |
10'719.00
JPY
11.11.2024 |
10'719.00
JPY
11.11.2024 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1'075.49
USD
11.11.2024 |
1'075.49
USD
11.11.2024 |
1'075.49
USD
11.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
114.28
USD
11.11.2024 |
114.28
USD
11.11.2024 |
114.28
USD
11.11.2024 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
7'632'923.40
USD
11.11.2024 |
7'632'923.40
USD
11.11.2024 |
7'632'923.40
USD
11.11.2024 |
+7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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