UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0161942395
No. de valeur 1557741
Bloomberg Global ID UBSKGEU LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (100 à 150 titres), il investit dans des sociétés, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet à l’échelle mondiale. Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché mondial. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 36.34 USD 02.04.2025
Prix précédent * 36.24 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 39.00 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 33.96 USD 05.08.2024
NAV * 36.34 USD 02.04.2025
Issue Price * 36.34 USD 02.04.2025
Redemption Price * 36.34 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'214'601
Actifs de la classe *** 13'983'709
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.38% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.23% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -2.99% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.49% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -2.52% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -1.97% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +17.04% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +9.99% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +87.71% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.10
ADDI Date 02.04.2025

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.87%
NVIDIA Corp 5.16%
Visa Inc Class A 3.92%
Sony Group Corp 3.63%
Meta Platforms Inc Class A 3.49%
The Walt Disney Co 3.33%
AIB Group PLC 3.27%
Take-Two Interactive Software Inc 3.13%
Koninklijke Philips NV 3.11%
UnitedHealth Group Inc 2.87%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.11%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)