UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1735538974
No. de valeur 39255094
Bloomberg Global ID UBKEHFA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.70 EUR 28.08.2025
Prix précédent * 115.41 EUR 27.08.2025
Max 52 semaines * 127.90 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 96.72 EUR 09.04.2025
NAV * 115.70 EUR 28.08.2025
Issue Price * 115.47 EUR 28.08.2025
Redemption Price * 115.47 EUR 28.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 228'023'844
Actifs de la classe *** 48'070'713
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.49% 31.12.2024
28.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.92% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois +1.89% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois +11.43% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois -4.46% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +1.81% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +23.20% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans +28.60% 29.08.2022
28.08.2025
5 ans +32.43% 28.08.2020
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco MSCI USA ETF 17.74%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc 17.68%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 15.17%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 12.13%
United States Treasury Bills 0% 0.89%
United States Treasury Bills 0% 0.88%
United States Treasury Bills 0% 0.88%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 0.84%
United States Treasury Bills 0% 0.41%
Msci Emgmkt Sep25 0.40%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)