ISIN | LU2741903616 |
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No. de valeur | 132329168 |
Bloomberg Global ID | UBSGVPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.89 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 111.64 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 112.70 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 111.89 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 111.89 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 111.89 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'648'103 | |
Actifs de la classe *** | 11'022 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.91% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +6.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.59% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.30% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.19% |
21.03.2024 - 05.06.2025
21.03.2024 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.85% | |
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Amazon.com Inc | 4.05% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.40% | |
Microsoft Corp | 3.00% | |
TotalEnergies SE | 2.92% | |
Labcorp Holdings Inc | 2.56% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.53% | |
3i Group Ord | 2.42% | |
Infineon Technologies AG | 2.38% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.79% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |