UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc

Détails

ISIN LU2741903616
No. de valeur 132329168
Bloomberg Global ID UBSGVPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.19 USD 02.04.2025
Prix précédent * 105.68 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 112.70 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 97.78 USD 05.08.2024
NAV * 106.19 USD 02.04.2025
Issue Price * 106.19 USD 02.04.2025
Redemption Price * 106.19 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'570'628
Actifs de la classe *** 10'528
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.46% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.43% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -2.60% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.53% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.72% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +4.11% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +4.58% 21.03.2024
02.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 4.33%
Alphabet Inc Class A 4.32%
Bristol-Myers Squibb Co 4.22%
Infineon Technologies AG 2.99%
TotalEnergies SE 2.81%
Microsoft Corp 2.81%
3i Group Ord 2.64%
Labcorp Holdings Inc 2.50%
The Kraft Heinz Co 2.40%
Glencore PLC 2.33%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.79%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)