UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU2741903707
No. de valeur 132329172
Bloomberg Global ID UBSGVQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.39 USD 13.11.2024
Prix précédent * 106.97 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 109.10 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 98.07 USD 05.08.2024
NAV * 106.39 USD 13.11.2024
Issue Price * 106.39 USD 13.11.2024
Redemption Price * 106.39 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'548'773
Actifs de la classe *** 503'742
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.84% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +5.59% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +0.10% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +4.78% 21.03.2024
13.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 5.11%
Amazon.com Inc 3.86%
Bristol-Myers Squibb Co 3.72%
Glencore PLC 3.37%
TotalEnergies SE 3.10%
3i Group Ord 3.08%
Wells Fargo & Co 2.78%
Infineon Technologies AG 2.67%
Micron Technology Inc 2.61%
Centene Corp 2.50%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.72%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)