ISIN | LU2741903707 |
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No. de valeur | 132329172 |
Bloomberg Global ID | UBSGVQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of companies in developed markets worldwide on the basis of a value approach. Value investing typically favors investing in companies that are trading below intrinsic value including but not limited to tangible common valuation metrics that are at levels lower than the market average, such as price to book, price to cash flow and price to earnings ratios. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.39 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.97 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.10 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.07 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 106.39 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 106.39 USD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 106.39 USD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'548'773 | |
Actifs de la classe *** | 503'742 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -1.84% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +5.59% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +0.10% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +4.78% |
21.03.2024 - 13.11.2024
21.03.2024 13.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 5.11% | |
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Amazon.com Inc | 3.86% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.72% | |
Glencore PLC | 3.37% | |
TotalEnergies SE | 3.10% | |
3i Group Ord | 3.08% | |
Wells Fargo & Co | 2.78% | |
Infineon Technologies AG | 2.67% | |
Micron Technology Inc | 2.61% | |
Centene Corp | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.72% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |