UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1735538628
No. de valeur 39255053
Bloomberg Global ID UBKCLMD LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Strategy ARIS
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.26 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 98.07 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 120.15 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 90.70 CHF 09.04.2025
NAV * 98.26 CHF 05.06.2025
Issue Price * 98.26 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 98.26 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'989'147
Actifs de la classe *** 80'348'393
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.00% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.26% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -12.72% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -16.42% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -8.10% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +10.67% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +6.07% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +22.09% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS MSCI USA SF ETF USD acc 16.97%
Invesco MSCI USA ETF 16.97%
UBS MSCI USA SF Index USD acc 15.27%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C 11.98%
United States Treasury Bills 0% 0.53%
United States Treasury Bills 0% 0.53%
SAP SE 0.39%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)