UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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770 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413
82.58 USD
10.10.2025
82.58 USD
10.10.2025
82.58 USD
10.10.2025
+6.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561
201.88 USD
10.10.2025
201.88 USD
10.10.2025
201.88 USD
10.10.2025
+7.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504
86.59 USD
10.10.2025
86.59 USD
10.10.2025
86.59 USD
10.10.2025
+7.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049451953
77.87 CHF
10.10.2025
77.87 CHF
10.10.2025
77.87 CHF
10.10.2025
+3.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049452092
132.95 EUR
10.10.2025
132.95 EUR
10.10.2025
132.95 EUR
10.10.2025
+5.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049452175
83.60 EUR
10.10.2025
83.60 EUR
10.10.2025
83.60 EUR
10.10.2025
+5.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-8%-mdist
LU2049452258
92.95 USD
10.10.2025
92.95 USD
10.10.2025
92.95 USD
10.10.2025
+6.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-acc
LU2049452332
149.55 USD
10.10.2025
149.55 USD
10.10.2025
149.55 USD
10.10.2025
+7.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-dist
LU2049452415
94.20 USD
10.10.2025
94.20 USD
10.10.2025
94.20 USD
10.10.2025
+7.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664
Q
101.12 USD
13.10.2025
101.12 USD
13.10.2025
101.12 USD
13.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture