ISIN | LU1599408454 |
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No. de valeur | 36446892 |
Bloomberg Global ID | ULTTIA1 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests its assets chiefly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interest of small, medium and large-capitalisation companies in developed and emerging markets worldwide. The Sub-Fund’s portfolio is subject to Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. The long-term aspects on which the Sub-Fund focuses can relate to the global growth in population, the trend towards an ageing population or increasing urbanisation. These global trends are expected to influence the economy and society for decades to come. |
Particularités |
Prix actuel * | 189.67 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 190.39 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 192.92 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 161.92 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 189.67 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 189.67 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 189.67 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'240'678'260 | |
Actifs de la classe *** | 36'299'213 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.06% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.25% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -1.58% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +5.88% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +2.11% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +16.69% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +26.38% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +0.94% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +52.55% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Microsoft Corp | 5.61% | |
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NVIDIA Corp | 4.79% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 3.64% | |
ServiceNow Inc | 3.29% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.19% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.09% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.88% | |
Broadcom Inc | 2.78% | |
St James's Place PLC | 2.62% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |