UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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745 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
117.58 EUR
12.12.2025
117.58 EUR
12.12.2025
117.58 EUR
12.12.2025
+5.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
93.73 EUR
12.12.2025
93.73 EUR
12.12.2025
93.73 EUR
12.12.2025
+5.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
105.16 EUR
12.12.2025
105.16 EUR
12.12.2025
105.16 EUR
12.12.2025
+6.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
102.85 EUR
12.12.2025
102.85 EUR
12.12.2025
102.85 EUR
12.12.2025
+6.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
112.98 USD
12.12.2025
112.98 USD
12.12.2025
112.98 USD
12.12.2025
+8.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
117.27 USD
12.12.2025
117.27 USD
12.12.2025
117.27 USD
12.12.2025
+8.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
116.81 USD
12.12.2025
116.81 USD
12.12.2025
116.81 USD
12.12.2025
+8.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
LU1138686867
Q
157.73 USD
12.12.2025
157.73 USD
12.12.2025
157.73 USD
12.12.2025
+8.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
114.30 USD
12.12.2025
114.30 USD
12.12.2025
114.30 USD
12.12.2025
+8.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
139.35 USD
12.12.2025
139.35 USD
12.12.2025
139.35 USD
12.12.2025
+8.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture