| ISIN | LU2886162721 | 
|---|---|
| No. de valeur | 137694785 | 
| Bloomberg Global ID | UBSGDEQ LX | 
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Distributeur(s) | UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 106.23 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.46 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 106.56 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 98.30 EUR | 14.01.2025 | 
| NAV * | 106.23 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 106.23 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 106.23 EUR | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 950'448'335 | |
| Actifs de la classe *** | 1'510'693 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.23% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.79% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.53% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +2.12% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +3.80% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +7.31% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +6.64% | 22.10.2024 - 30.10.2025
        22.10.2024 30.10.2025 | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.63% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 5% | 4.76% | |
| United States Treasury Bonds 2.875% | 4.44% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 3.60% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.21% | |
| New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.76% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.62% | |
| New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.48% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.17% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.57% | 
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.68% | 
| Ongoing Charges *** | 0.56% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |