ISIN | LU2795387815 |
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No. de valeur | 134031087 |
Bloomberg Global ID | UBGDIAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.03 USD | 24.12.2024 |
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Prix précédent * | 104.08 USD | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 106.24 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.74 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 104.03 USD | 24.12.2024 |
Issue Price * | 104.03 USD | 24.12.2024 |
Redemption Price * | 104.03 USD | 24.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'192'988'707 | |
Actifs de la classe *** | 3'353'833 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.99% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | -1.83% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | +1.69% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +4.17% |
26.04.2024 - 24.12.2024
26.04.2024 24.12.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.36% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 6.29% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.52% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.00% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.53% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.95% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.82% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.68% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |