UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc

Détails

ISIN LU2795387815
No. de valeur 134031087
Bloomberg Global ID UBGDIAC LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.03 USD 24.12.2024
Prix précédent * 104.08 USD 23.12.2024
Max 52 semaines * 106.24 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 99.74 USD 30.04.2024
NAV * 104.03 USD 24.12.2024
Issue Price * 104.03 USD 24.12.2024
Redemption Price * 104.03 USD 24.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'192'988'707
Actifs de la classe *** 3'353'833
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.99% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois -1.83% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois +1.69% 24.06.2024
24.12.2024
1 an +4.17% 26.04.2024
24.12.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 6.36%
United States Treasury Bonds 2.875% 6.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 4.52%
New Zealand (Government Of) 1.5% 3.15%
United States Treasury Notes 2.25% 3.00%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.53%
Japan (Government Of) 0.8% 1.95%
United States Treasury Notes 4.125% 1.82%
New Zealand (Government Of) 3% 1.68%
United States Treasury Bonds 3% 1.65%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1056.7% Government35.0% Derivative3.8% Corporate2.3% Securitized2.2% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)