ISIN | LU2099389871 |
---|---|
No. de valeur | 51744154 |
Bloomberg Global ID | UBGDUIA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.87 USD | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.78 USD | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 113.88 USD | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 105.33 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 113.87 USD | 12.06.2025 |
Issue Price * | 113.87 USD | 12.06.2025 |
Redemption Price * | 113.87 USD | 12.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'084'469'601 | |
Actifs de la classe *** | 2'038'485 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.22% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.08% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +1.36% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +3.36% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +4.10% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +8.33% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +12.49% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +15.66% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +13.87% |
12.04.2022 - 12.06.2025
12.04.2022 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.68% | |
---|---|---|
United States Treasury Bonds 2.875% | 4.56% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.32% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.84% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.57% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.39% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.18% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0058% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |