UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc

Détails

ISIN LU2282404438
No. de valeur 59235167
Bloomberg Global ID UBGDUKB LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.70 USD 09.01.2026
Prix précédent * 115.67 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 115.70 USD 09.01.2026
Min 52 semaines * 104.28 USD 14.01.2025
NAV * 115.70 USD 09.01.2026
Issue Price * 115.70 USD 09.01.2026
Redemption Price * 115.70 USD 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'127'701'269
Actifs de la classe *** 32'028'502
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.71% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.72% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +1.33% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +1.14% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +4.07% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +10.65% 10.01.2025
09.01.2026
2 ans +14.74% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +19.36% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +15.70% 10.02.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.47%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.20%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.91%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.42%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 3.875% 1.90%
Japan (Government Of) 0.8% 1.88%
United States Treasury Notes 4.625% 1.67%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)