ISIN | LU1138686867 |
---|---|
No. de valeur | 25987505 |
Bloomberg Global ID | UGDYUIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.49 USD | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 146.59 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 147.13 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 128.59 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 146.49 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 146.49 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 146.49 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'256'678'884 | |
Actifs de la classe *** | 56'214'822 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.56% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.94% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +0.83% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +3.68% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +4.41% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +13.59% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +15.68% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +6.87% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +16.96% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.61% | |
---|---|---|
United States Treasury Bonds 2.875% | 6.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.76% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.18% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.61% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.12% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.71% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.63% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.52% | |
Slovenia (Republic of) 3.125% | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
---|---|
Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |