ISIN | LU1138686867 |
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No. de valeur | 25987505 |
Bloomberg Global ID | UGDYUIX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 147.18 USD | 06.03.2025 |
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Prix précédent * | 147.63 USD | 05.03.2025 |
Max 52 semaines * | 148.73 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 137.58 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 147.18 USD | 06.03.2025 |
Issue Price * | 147.18 USD | 06.03.2025 |
Redemption Price * | 147.18 USD | 06.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'187'859'324 | |
Actifs de la classe *** | 106'573'648 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.07% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mois | -0.45% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mois | +0.68% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mois | +0.79% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 an | +4.96% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 ans | +12.76% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 ans | +14.19% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 ans | +12.58% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.03.2025 |
United States Treasury Bonds 2.875% | 6.15% | |
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New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.65% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.01% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.45% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.39% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.90% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.62% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.60% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |