Rothschild & Co Bank AG

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630
105.79 CHF
25.06.2025
105.79 CHF
25.06.2025
+3.86%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648
107.19 CHF
25.06.2025
107.19 CHF
25.06.2025
+4.11%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655
Q
108.99 CHF
25.06.2025
108.99 CHF
25.06.2025
+4.26%
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956
1'127.50 CHF
25.06.2025
1'127.50 CHF
25.06.2025
-0.09%
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849
1'134.70 CHF
25.06.2025
1'134.70 CHF
25.06.2025
0.00%
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176
Q
1'138.35 CHF
25.06.2025
1'138.35 CHF
25.06.2025
+0.13%
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949
766.53 EUR
25.06.2025
766.53 EUR
25.06.2025
+1.06%
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732
769.66 EUR
25.06.2025
769.66 EUR
25.06.2025
+1.28%
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168
Q
773.47 EUR
25.06.2025
773.47 EUR
25.06.2025
+1.41%
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964
788.60 USD
25.06.2025
788.60 USD
25.06.2025
+3.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture