ISIN | CH1248267630 |
---|---|
No. de valeur | 124826763 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Rothschild & Co Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.21 CHF | 26.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.35 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 112.60 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 85.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.21 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 106.21 CHF | 26.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'831'663 | |
Actifs de la classe *** | 3'585'406 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.27% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.26% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | -0.14% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | -0.78% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | -2.49% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +9.80% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +6.21% |
14.07.2023 - 26.08.2025
14.07.2023 26.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.50% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |