Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630 |
102.28
CHF
18.12.2025 |
102.28
CHF
18.12.2025 |
+0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648 |
103.89
CHF
18.12.2025 |
103.89
CHF
18.12.2025 |
+0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655 |
105.78
CHF
18.12.2025 |
105.78
CHF
18.12.2025 |
+1.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956 |
1,123.80
CHF
18.12.2025 |
1,123.80
CHF
18.12.2025 |
-0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849 |
1,132.10
CHF
18.12.2025 |
1,132.10
CHF
18.12.2025 |
-0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176 |
1,137.15
CHF
18.12.2025 |
1,137.15
CHF
18.12.2025 |
+0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949 |
768.09
EUR
18.12.2025 |
768.09
EUR
18.12.2025 |
+1.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732 |
772.90
EUR
18.12.2025 |
772.90
EUR
18.12.2025 |
+1.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168 |
777.70
EUR
18.12.2025 |
777.70
EUR
18.12.2025 |
+1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964 |
809.75
USD
18.12.2025 |
809.75
USD
18.12.2025 |
+6.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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