Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630 |
105.79
CHF
25.06.2025 |
105.79
CHF
25.06.2025 |
+3.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648 |
107.19
CHF
25.06.2025 |
107.19
CHF
25.06.2025 |
+4.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655 |
108.99
CHF
25.06.2025 |
108.99
CHF
25.06.2025 |
+4.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956 |
1,127.50
CHF
25.06.2025 |
1,127.50
CHF
25.06.2025 |
-0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849 |
1,134.70
CHF
25.06.2025 |
1,134.70
CHF
25.06.2025 |
0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176 |
1,138.35
CHF
25.06.2025 |
1,138.35
CHF
25.06.2025 |
+0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949 |
766.53
EUR
25.06.2025 |
766.53
EUR
25.06.2025 |
+1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732 |
769.66
EUR
25.06.2025 |
769.66
EUR
25.06.2025 |
+1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168 |
773.47
EUR
25.06.2025 |
773.47
EUR
25.06.2025 |
+1.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964 |
788.60
USD
25.06.2025 |
788.60
USD
25.06.2025 |
+3.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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