Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630 |
110.07
CHF
16.07.2025 |
110.07
CHF
16.07.2025 |
+8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648 |
111.56
CHF
16.07.2025 |
111.56
CHF
16.07.2025 |
+8.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655 |
113.45
CHF
16.07.2025 |
113.45
CHF
16.07.2025 |
+8.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956 |
1,126.65
CHF
16.07.2025 |
1,126.65
CHF
16.07.2025 |
-0.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849 |
1,134.00
CHF
16.07.2025 |
1,134.00
CHF
16.07.2025 |
-0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176 |
1,137.75
CHF
16.07.2025 |
1,137.75
CHF
16.07.2025 |
+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949 |
766.94
EUR
16.07.2025 |
766.94
EUR
16.07.2025 |
+1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732 |
770.27
EUR
16.07.2025 |
770.27
EUR
16.07.2025 |
+1.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168 |
774.19
EUR
16.07.2025 |
774.19
EUR
16.07.2025 |
+1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964 |
787.35
USD
16.07.2025 |
787.35
USD
16.07.2025 |
+3.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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