Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
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120
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630 |
102.94
CHF
14.11.2024 |
102.94
CHF
14.11.2024 |
+1.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648 |
104.42
CHF
14.11.2024 |
104.42
CHF
14.11.2024 |
+1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655 |
106.25
CHF
14.11.2024 |
106.25
CHF
14.11.2024 |
+1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956 |
1,125.90
CHF
14.11.2024 |
1,125.90
CHF
14.11.2024 |
+2.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849 |
1,133.90
CHF
14.11.2024 |
1,133.90
CHF
14.11.2024 |
+3.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176 |
1,138.30
CHF
14.11.2024 |
1,138.30
CHF
14.11.2024 |
+3.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949 |
761.18
EUR
14.11.2024 |
761.18
EUR
14.11.2024 |
+2.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732 |
764.98
EUR
14.11.2024 |
764.98
EUR
14.11.2024 |
+2.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168 |
769.67
EUR
14.11.2024 |
769.67
EUR
14.11.2024 |
+2.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964 |
772.35
USD
14.11.2024 |
772.35
USD
14.11.2024 |
+2.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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