Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630 |
103.27
CHF
30.10.2025 |
103.27
CHF
30.10.2025 |
+1.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648 |
104.82
CHF
30.10.2025 |
104.82
CHF
30.10.2025 |
+1.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655 |
106.69
CHF
30.10.2025 |
106.69
CHF
30.10.2025 |
+2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956 |
1,133.20
CHF
30.10.2025 |
1,133.20
CHF
30.10.2025 |
+0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849 |
1,141.25
CHF
30.10.2025 |
1,141.25
CHF
30.10.2025 |
+0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176 |
1,145.95
CHF
30.10.2025 |
1,145.95
CHF
30.10.2025 |
+0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949 |
774.13
EUR
30.10.2025 |
774.13
EUR
30.10.2025 |
+2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732 |
778.52
EUR
30.10.2025 |
778.52
EUR
30.10.2025 |
+2.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168 |
783.08
EUR
30.10.2025 |
783.08
EUR
30.10.2025 |
+2.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964 |
805.95
USD
30.10.2025 |
805.95
USD
30.10.2025 |
+5.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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