| ISIN | CH1248267655 |
|---|---|
| No. de valeur | 124826765 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF |
| Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Rothschild & Co Bank AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.01 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.48 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 116.07 CHF | 18.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.01 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 106.01 CHF | 04.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'759'826 | |
| Actifs de la classe *** | 51'450'262 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.45% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | -1.40% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | -3.40% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | -0.74% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +9.39% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +6.73% |
11.07.2023 - 04.12.2025
11.07.2023 04.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.70% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |