Rothschild & Co Bond Fund EUR X

Détails

ISIN CH0520456168
No. de valeur 52045616
Bloomberg Global ID
Nom de fond Rothschild & Co Bond Fund EUR X
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild & Co Bank AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The purpose of the fund consists mainly in producing maximum and safe proceeds by means of investments in a diversified and broad spectrum validities of the Euro Bond Market. To guarantee the investor as much security as possible, the choice of investments is restricted to first-class issuers. The RBZ Bond Fund Euro is an investment fund which invests in the first line in bonds nominated in Euro, notes, money market instruments and other claims in accordance with the Fund Regulations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 770.03 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 768.72 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 779.61 EUR 10.12.2024
Min 52 semaines * 737.05 EUR 25.04.2024
NAV * 770.03 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 770.03 EUR 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'142'745
Actifs de la classe *** 97'380'217
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.26% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.71% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.08% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -0.24% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +0.02% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +3.13% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +8.36% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +0.20% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans -3.25% 07.05.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Boerse AG 1.25% 2.93%
EDP Finance B.V. 0.38% 2.88%
BMW Finance N.V. 0% 2.86%
Enel - Societa per Azioni 2.5% 2.82%
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.95% 2.70%
CPI Property Group S.A. 1.62% 2.61%
National Australia Bank Limited 0.62% 2.58%
Totalenergies Se 1.75% 2.45%
Royal Bank of Canada 0.25% 2.34%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% 2.32%
Dernière mise à jour des données 30.06.2021

Coûts / Risques

TER *** 0.23%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)