Rothschild & Co Bond Fund CHF 2

Détails

ISIN CH0110740849
No. de valeur 11074084
Bloomberg Global ID BBG000RY6YC1
Nom de fond Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild & Co Bank AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The RBZ Swiss Franc Bonds is an investment fund which invests in the first line in Swiss franc bonds, money market instruments and other claims in accordance with the Fund Regulations. The purpose of the fund consists mainly in producing maximum and safe proceeds by means of investments in a diversified and broad spectrum validities of the Swiss Franc Bond Market. To guarantee the investor as much security as possible, the choice of investments is restricted to first-class issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'107.90 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 1'107.60 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 1'109.75 CHF 28.06.2024
Min 52 semaines * 1'060.83 CHF 10.07.2023
NAV * 1'107.90 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'107.90 CHF 04.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'960'515
Actifs de la classe *** 4'283'707
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +0.75% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +0.29% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +1.19% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +4.12% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +3.64% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -4.76% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans -5.50% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

RCI Banque S.A. 0.5% 2.74%
Banco Santander-Chile 0.38% 2.61%
Korea Railroad Corporation 0% 2.50%
Baloise Holding AG 0.25% 2.45%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.75% 2.44%
BNP Paribas (Suisse) SA 0.5% 2.42%
Commonwealth Bank of Australia 0.4% 2.32%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 2.31%
Korea National Oil Corporation 0.37% 2.26%
Swiss Life AG 2% 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.06.2021

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 30.06.2015
Performance Fee ***
PTR 24.00%
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)