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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
47.53 EUR
07.04.2025
+2.70%
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
148.40 GBP
07.04.2025
+3.41%
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
271.33 SGD
07.04.2025
+3.05%
Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
127.76 CHF
07.04.2025
+2.28%
Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
92.63 EUR
07.04.2025
-3.45%
Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
87.05 EUR
07.04.2025
-1.97%
Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
94.63 USD
07.04.2025
+3.41%
Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
113.71 EUR
07.04.2025
-1.92%
Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
124.32 USD
07.04.2025
+3.45%
Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
79.51 EUR
07.04.2025
-3.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture