Foreign Bonds Tracker -HZ0 CHF

Détails

ISIN CH0539033594
No. de valeur 53903359
Bloomberg Global ID
Nom de fond Foreign Bonds Tracker -HZ0 CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 961.22 CHF 03.10.2024
Prix précédent * 963.30 CHF 02.10.2024
Max 52 semaines * 969.42 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 909.53 CHF 19.10.2023
NAV * 961.22 CHF 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 643'530'834
Actifs de la classe *** 134'038'253
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.30% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.43% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +2.90% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +2.21% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +5.24% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +1.04% 27.07.2023
03.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.875% 0.43%
United States Treasury Notes 4% 0.42%
United States Treasury Notes 4.5% 0.41%
United States Treasury Notes 1.125% 0.41%
United States Treasury Notes 4.5% 0.39%
United States Treasury Notes 4.125% 0.35%
United States Treasury Notes 1.875% 0.34%
United States Treasury Notes 1.375% 0.33%
United States Treasury Notes 3.5% 0.33%
United States Treasury Notes 1.25% 0.33%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.011%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)