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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ CHF
LU1055198698
Q
96.56 CHF
13.11.2024
+4.48%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ EUR
LU1055199407
Q
87.41 EUR
13.11.2024
+6.83%
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU1063457912
Q
79.00 GBP
13.11.2024
+8.07%
Short-Term Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU1055196056
91.13 USD
13.11.2024
+7.77%
Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD
LU1055195918
134.74 USD
13.11.2024
+7.76%
Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy USD
LU1055196304
90.72 USD
13.11.2024
+7.26%
Short-Term Emerging Local Currency Debt P USD
LU1055196213
127.35 USD
13.11.2024
+7.25%
Short-Term Emerging Local Currency Debt R USD
LU1055196726
121.73 USD
13.11.2024
+6.91%
Short-Term Emerging Local Currency Debt Z USD
LU1055197021
Q
144.66 USD
13.11.2024
+8.39%
Short-Term Money Market CHF - T1
LU2581455008
120.85 CHF
13.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture