ISIN | LU1115920552 |
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No. de valeur | 25521133 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet Multi Asset Global Opportunities IX EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.47 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 150.29 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 150.47 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 138.18 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 150.47 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'454'734'283 | |
Actifs de la classe *** | 175'954'537 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.60% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +0.87% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +2.75% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +2.54% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +7.15% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +17.52% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +17.55% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +17.93% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 9.12% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 7.70% | |
Italy (Republic Of) 0% | 6.34% | |
European Union 3% | 4.88% | |
European Union 2% | 4.01% | |
European Union 0% | 3.43% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 3.19% | |
European Union 0% | 3.16% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.86% | |
European Union 2.875% | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |