ISIN | LU1115920552 |
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No. de valeur | 25521133 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Multi Asset Global Opportunities IX EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.93 EUR | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 151.08 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 151.08 EUR | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 138.18 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 150.93 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'445'110'141 | |
Actifs de la classe *** | 175'954'537 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.91% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.19% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +0.93% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +4.38% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +2.23% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +6.91% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +16.97% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +17.40% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +16.58% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 9.10% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 7.69% | |
European Union 3% | 4.85% | |
European Union 2% | 3.99% | |
European Union 0% | 3.41% | |
European Union 0% | 3.14% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 3.13% | |
European Union 2.875% | 2.84% | |
Call Eur/Usd 1.175 Va (Db_Ldn) (12.09.25) | 2.73% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |