ISIN | LU1777194553 |
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No. de valeur | 40123634 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet Multi Asset Global Opportunities I dm EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.31 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 136.45 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 141.46 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 130.00 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 137.31 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'326'794'489 | |
Actifs de la classe *** | 1'010'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.87% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.67% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -0.97% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -1.72% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +0.08% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +5.29% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +11.87% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +4.33% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +0.35% |
11.06.2021 - 24.04.2025
11.06.2021 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 5.24% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 5.05% | |
European Union 3% | 4.84% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.50% | |
European Union 2% | 4.05% | |
European Union 0% | 3.45% | |
European Union 0% | 3.15% | |
European Union 2.875% | 2.88% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.776% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |