Pictet Multi Asset Global Opportunities P dy EUR

Détails

ISIN LU0950511468
No. de valeur 21737570
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet Multi Asset Global Opportunities P dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.16 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 130.31 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 134.26 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 120.24 EUR 05.01.2024
NAV * 130.16 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'327'591'393
Actifs de la classe *** 80'610'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.34% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +7.69% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -1.14% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +0.54% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +1.98% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +7.51% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +12.69% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -1.66% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +5.89% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Union 2% 4.02%
Italy (Republic Of) 0% 3.71%
Italy (Republic Of) 0% 3.63%
European Union 3% 3.45%
European Union 0% 3.44%
European Union 0% 3.20%
European Union 3.25% 2.99%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 2.95%
European Union 2.875% 2.91%
Italy (Republic Of) 0% 2.41%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.26%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)