ISIN | LU0941349275 |
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No. de valeur | 21517887 |
Bloomberg Global ID | BBG004NF2ZL9 |
Nom de fond | Pictet Multi Asset Global Opportunities R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.33 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 128.05 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 131.00 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 119.42 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 126.33 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'326'794'489 | |
Actifs de la classe *** | 2'309'205'424 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.48% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.55% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -2.47% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -1.72% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +0.13% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +3.80% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +11.80% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +3.21% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +13.57% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.86% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 4.30% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.20% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.03% | |
European Union 2% | 3.95% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.47% | |
European Union 0% | 3.38% | |
European Union 0% | 3.12% | |
European Union 3% | 2.98% | |
European Union 2.875% | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.78% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |