ISIN | LU1737066263 |
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No. de valeur | 39402836 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet Multi Asset Global Opportunities I dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.54 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 138.55 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 138.99 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 124.09 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 138.54 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'217'274'814 | |
Actifs de la classe *** | 15'880'653 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.22% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.25% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.63% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +3.65% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +5.57% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +11.33% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +11.55% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -1.13% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +0.97% |
11.06.2021 - 14.11.2024
11.06.2021 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Dec 24 | 6.16% | |
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European Union 2% | 4.10% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.63% | |
European Union 0% | 3.44% | |
European Union 3% | 3.42% | |
European Union 0% | 3.19% | |
European Union 2.875% | 2.91% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.82% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 2.41% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |