Banca del Sempione

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7 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR - I
LU1589743639
Q
127.24 EUR
27.03.2025
+1.96%
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR L
LU1242466875
130.80 EUR
27.03.2025
+1.89%
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD
LU0634808512
181.34 USD
27.03.2025
+2.16%
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD - I
LU1704695185
Q
143.24 USD
27.03.2025
+2.33%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF
LU1991261139
96.90 CHF
27.03.2025
-0.03%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF - I
LU1991261998
Q
99.24 CHF
27.03.2025
+0.09%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR
LU1991260594
102.76 EUR
27.03.2025
+0.51%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I
LU1991261485
Q
105.18 EUR
27.03.2025
+0.61%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD
LU1991260834
110.35 USD
27.03.2025
+0.85%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
LU1991261568
Q
112.71 USD
27.03.2025
+0.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture