IPConcept (Luxemburg) S.A.

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27 Fonds
178 Classes
737 Documents
35 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
375.60 EUR
27.08.2025
394.38 EUR
27.08.2025
375.60 EUR
27.08.2025
+68.23%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
253.93 GBP
27.08.2025
266.63 GBP
27.08.2025
253.93 GBP
27.08.2025
+76.98%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
807.79 EUR
27.08.2025
848.18 EUR
27.08.2025
807.79 EUR
27.08.2025
+68.42%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
321.17 EUR
27.08.2025
321.17 EUR
27.08.2025
321.17 EUR
27.08.2025
+68.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
885.28 GBP
27.08.2025
929.54 GBP
27.08.2025
885.28 GBP
27.08.2025
+76.32%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
696.73 USD
27.08.2025
731.58 USD
27.08.2025
696.73 USD
27.08.2025
+88.91%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495
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Q
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E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture