IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
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Web: www.ipconcept.com
En bref
27
Fonds
170
Classes
724
Documents
40
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
239.17
EUR
21.11.2024 |
239.17
EUR
21.11.2024 |
239.17
EUR
21.11.2024 |
+34.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
125.72
USD
21.11.2024 |
125.72
USD
21.11.2024 |
125.72
USD
21.11.2024 |
+27.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
244.94
EUR
21.11.2024 |
257.19
EUR
21.11.2024 |
244.94
EUR
21.11.2024 |
+34.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851 |
157.77
GBP
21.11.2024 |
165.66
GBP
21.11.2024 |
157.77
GBP
21.11.2024 |
+27.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
528.20
EUR
21.11.2024 |
554.61
EUR
21.11.2024 |
528.20
EUR
21.11.2024 |
+34.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
210.05
EUR
21.11.2024 |
210.05
EUR
21.11.2024 |
210.05
EUR
21.11.2024 |
+34.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
554.67
GBP
21.11.2024 |
582.41
GBP
21.11.2024 |
554.67
GBP
21.11.2024 |
+29.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
409.81
USD
21.11.2024 |
430.30
USD
21.11.2024 |
409.81
USD
21.11.2024 |
+28.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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