IPConcept (Luxemburg) S.A.

Zürich, Suisse
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En bref

25 Fonds
172 Classes
697 Documents
71 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
102.82 CHF
11.12.2025
105.39 CHF
11.12.2025
102.82 CHF
11.12.2025
+4.64%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
112.47 EUR
11.12.2025
115.28 EUR
11.12.2025
112.47 EUR
11.12.2025
+6.76%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
119.19 EUR
11.12.2025
125.15 EUR
11.12.2025
119.19 EUR
11.12.2025
+5.69%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
121.85 USD
11.12.2025
124.90 USD
11.12.2025
121.85 USD
11.12.2025
+8.08%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
334.60 EUR
11.12.2025
351.33 EUR
11.12.2025
334.60 EUR
11.12.2025
+70.59%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
268.87 USD
11.12.2025
282.32 USD
11.12.2025
268.87 USD
11.12.2025
+90.57%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
119.86 EUR
11.12.2025
125.85 EUR
11.12.2025
119.86 EUR
11.12.2025
+70.45%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
274.84 EUR
11.12.2025
274.84 EUR
11.12.2025
274.84 EUR
11.12.2025
+70.98%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture