IPConcept (Luxemburg) S.A.

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En bref

25 Fonds
173 Classes
717 Documents
35 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
103.93 CHF
17.10.2025
106.53 CHF
17.10.2025
103.93 CHF
17.10.2025
+5.77%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
113.18 EUR
17.10.2025
116.01 EUR
17.10.2025
113.18 EUR
17.10.2025
+7.43%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
120.12 EUR
17.10.2025
126.13 EUR
17.10.2025
120.12 EUR
17.10.2025
+6.52%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
122.22 USD
17.10.2025
125.28 USD
17.10.2025
122.22 USD
17.10.2025
+8.41%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
319.60 EUR
17.10.2025
335.58 EUR
17.10.2025
319.60 EUR
17.10.2025
+62.94%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
257.62 USD
17.10.2025
270.50 USD
17.10.2025
257.62 USD
17.10.2025
+82.59%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
114.51 EUR
17.10.2025
120.24 EUR
17.10.2025
114.51 EUR
17.10.2025
+62.84%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
262.48 EUR
17.10.2025
262.48 EUR
17.10.2025
262.48 EUR
17.10.2025
+63.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture