IPConcept (Luxemburg) S.A.

Zürich, Suisse
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En bref

27 Fonds
178 Classes
737 Documents
35 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
103.58 CHF
26.08.2025
106.17 CHF
26.08.2025
103.58 CHF
26.08.2025
+5.41%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
112.43 EUR
26.08.2025
115.24 EUR
26.08.2025
112.43 EUR
26.08.2025
+6.72%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
119.50 EUR
26.08.2025
125.48 EUR
26.08.2025
119.50 EUR
26.08.2025
+5.97%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
121.27 USD
26.08.2025
124.30 USD
26.08.2025
121.27 USD
26.08.2025
+7.57%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
244.27 EUR
26.08.2025
256.48 EUR
26.08.2025
244.27 EUR
26.08.2025
+24.54%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
197.12 USD
26.08.2025
206.98 USD
26.08.2025
197.12 USD
26.08.2025
+39.71%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
87.53 EUR
26.08.2025
91.91 EUR
26.08.2025
87.53 EUR
26.08.2025
+24.47%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
200.57 EUR
26.08.2025
200.57 EUR
26.08.2025
200.57 EUR
26.08.2025
+24.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture