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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
PWM Funds-Global Corporate Defensive D USD Acc
LU2132617031
07.08.2025
PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc
LU2132616652
07.08.2025
PWM Funds-Global Corporate Defensive HB EUR Acc
LU2132616819
07.08.2025
PWM Funds-Global Corporate Defensive HD CHF Acc
LU2132618435
07.08.2025
PWM Funds-Global Corporate Defensive HD EUR Acc
LU2132617460
07.08.2025
PWM Funds-Responsible Balanced EUR DE
LU0376545744
07.08.2025
PWM Funds-Responsible Balanced EUR G
LU1785456127
07.08.2025
PWM Funds-Responsible Balanced EUR S
LU1785456390
07.08.2025
Q Funds - Nebenwerte Schweiz I
CH0230499482
07.08.2025 6.12
07.08.2025
Q Funds - Nebenwerte Schweiz R
CH0043431425
S
07.08.2025 3.47
07.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG