PWM Funds-Responsible Balanced EUR S

Détails

ISIN LU1785456390
No. de valeur 40272753
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds-Responsible Balanced EUR S
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif de ce compartiment est de permettre aux investisseurs disposant d'un horizon de placement à moyen ou long terme de bénéficier de la stratégie d'investissement axée sur une « croissance modérée » développée par le Groupe Pictet en leur offrant la possibilité d'investir dans un portefeuille international qui reflète les principes généraux de la politique d'investissement traditionnelle du groupe mis au point par son comité stratégique Banque privée et qui se traduisent par l'application de critères d'allocation des actifs axés sur une « croissance modérée ».
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.49 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 104.92 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 106.30 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 92.01 EUR 27.10.2023
NAV * 104.49 EUR 06.09.2024
Issue Price * 104.49 EUR 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'733'863
Actifs de la classe *** 17'166'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.46% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.18% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +1.98% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +0.31% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +2.29% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +9.00% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +7.76% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +0.66% 07.10.2021
06.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet TR - Div Alpha J EUR 7.98%
Artisan Global Value I USD Acc 6.31%
MS INVF Global Quality Z 5.23%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 5.08%
Pictet TR - Atlas I EUR 4.68%
Cantillon Funds 4.68%
State Street Global Enhanced Eq I Acc 4.36%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc 4.35%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 3.14%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds I 3.00%
Dernière mise à jour des données 30.11.2018

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)