ISIN | LU1785456390 |
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No. de valeur | 40272753 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds-Responsible Balanced EUR S |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de ce compartiment est de permettre aux investisseurs disposant d'un horizon de placement à moyen ou long terme de bénéficier de la stratégie d'investissement axée sur une « croissance modérée » développée par le Groupe Pictet en leur offrant la possibilité d'investir dans un portefeuille international qui reflète les principes généraux de la politique d'investissement traditionnelle du groupe mis au point par son comité stratégique Banque privée et qui se traduisent par l'application de critères d'allocation des actifs axés sur une « croissance modérée ». |
Particularités |
Prix actuel * | 105.55 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 105.34 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 111.41 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.24 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 105.55 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 105.55 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'835'942 | |
Actifs de la classe *** | 18'430'441 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.78% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.35% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -3.93% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -3.16% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.47% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.91% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +11.02% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +3.56% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +1.68% |
07.10.2021 - 01.04.2025
07.10.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet TR - Div Alpha J EUR | 7.98% | |
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Artisan Global Value I USD Acc | 6.31% | |
MS INVF Global Quality Z | 5.23% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 5.08% | |
Pictet TR - Atlas I EUR | 4.68% | |
Cantillon Funds | 4.68% | |
State Street Global Enhanced Eq I Acc | 4.36% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 4.35% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 3.14% | |
Pictet-EUR Short Term Corp Bds I | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2018 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |