ISIN | LU1785456390 |
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No. de valeur | 40272753 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds-Responsible Balanced EUR S |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de ce compartiment est de permettre aux investisseurs disposant d'un horizon de placement à moyen ou long terme de bénéficier de la stratégie d'investissement axée sur une « croissance modérée » développée par le Groupe Pictet en leur offrant la possibilité d'investir dans un portefeuille international qui reflète les principes généraux de la politique d'investissement traditionnelle du groupe mis au point par son comité stratégique Banque privée et qui se traduisent par l'application de critères d'allocation des actifs axés sur une « croissance modérée ». |
Particularités |
Prix actuel * | 108.68 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 108.46 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.07 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 95.44 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 108.68 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 108.68 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'892'694 | |
Actifs de la classe *** | 17'255'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.21% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.18% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +13.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +14.62% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +0.84% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +4.69% |
07.10.2021 - 21.11.2024
07.10.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet TR - Div Alpha J EUR | 7.98% | |
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Artisan Global Value I USD Acc | 6.31% | |
MS INVF Global Quality Z | 5.23% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 5.08% | |
Pictet TR - Atlas I EUR | 4.68% | |
Cantillon Funds | 4.68% | |
State Street Global Enhanced Eq I Acc | 4.36% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 4.35% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 3.14% | |
Pictet-EUR Short Term Corp Bds I | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2018 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |