PWM Funds-Responsible Balanced EUR DE

Détails

ISIN LU0376545744
No. de valeur 4353255
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds-Responsible Balanced EUR DE
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 176.89 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 176.55 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 186.93 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 170.97 EUR 19.04.2024
NAV * 176.89 EUR 01.04.2025
Issue Price * 176.89 EUR 01.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.98% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.55% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.99% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -3.34% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.86% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.10% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +9.27% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +1.10% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +18.77% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)