| ISIN | CH0230499482 |
|---|---|
| No. de valeur | 23049948 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Q Funds - Nebenwerte Schweiz I |
| Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
| Prestataire de fonds | Quantex AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Quantex AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 266.41 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 266.24 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 284.11 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 222.91 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 266.41 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 7'908'585 | |
| Actifs de la classe *** | 4'757'777 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.96% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.44% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | -4.11% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | -0.12% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +15.51% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +21.47% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +19.09% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +26.64% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cicor Technologies Ltd | 3.36% | |
|---|---|---|
| Also Holding AG | 3.33% | |
| Meier Tobler Group AG Registered Shares | 3.29% | |
| CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 3.24% | |
| Vetropack Holding AG | 3.20% | |
| Implenia AG | 3.19% | |
| Aryzta AG | 3.17% | |
| Burkhalter Holding AG | 3.12% | |
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.02% | |
| Compagnie Financiere Tradition SA | 3.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |