ISIN | CH0230499482 |
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No. de valeur | 23049948 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz I |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Quantex AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs. |
Particularités |
Prix actuel * | 237.68 CHF | 13.03.2025 |
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Prix précédent * | 237.72 CHF | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 242.44 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 224.73 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 237.68 CHF | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'439'311 | |
Actifs de la classe *** | 2'123'806 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.35% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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1 mois | -1.34% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | +4.30% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | 0.00% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | +1.78% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | +4.45% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | +2.79% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +37.24% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.03.2025 |
Tecan Group AG | 3.31% | |
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CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 3.29% | |
Mikron Holding AG | 3.23% | |
Compagnie Financiere Tradition SA | 3.20% | |
Zehnder Group AG | 3.09% | |
Emmi AG | 3.03% | |
Ypsomed Holding AG | 2.97% | |
Bell Food Group Ltd | 2.96% | |
HIAG Immobilien Holding AG | 2.90% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |