PWM Funds - Global Corporate Defensive HD CHF Acc

Détails

ISIN LU2132618435
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds - Global Corporate Defensive HD CHF Acc
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.62 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 91.64 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 93.22 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 88.60 CHF 24.11.2023
NAV * 91.62 CHF 21.11.2024
Issue Price * 91.62 CHF 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'712'327
Actifs de la classe *** 7'614'762
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.84% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.43% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.28% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +3.09% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -10.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -9.66% 04.06.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)