ISIN | CH0043431425 |
---|---|
No. de valeur | 4343142 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz R |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Quantex AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs. |
Particularités |
Prix actuel * | 219.79 CHF | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 219.29 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 222.32 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 192.84 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 219.79 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'928'449 | |
Actifs de la classe *** | 7'480'385 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.83% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.54% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +0.70% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +2.23% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +7.62% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +13.98% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -3.86% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +19.69% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2024 |
CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 2.93% | |
---|---|---|
Vetropack Holding AG | 2.90% | |
Also Holding AG | 2.89% | |
Emmi AG | 2.84% | |
Ypsomed Holding AG | 2.75% | |
Bell Food Group Ltd | 2.71% | |
Meier Tobler Group AG Registered Shares | 2.63% | |
Burkhalter Holding AG | 2.56% | |
Galenica Ltd | 2.51% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.13% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |