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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
29.07.2025 12.2363
29.07.2025
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
29.07.2025 11.225
29.07.2025
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
29.07.2025 0.7876
29.07.2025
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
29.07.2025 0.0725
29.07.2025
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
29.07.2025 6.8547
29.07.2025
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
29.07.2025 6.0135
29.07.2025
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
29.07.2025 3.3843
29.07.2025
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
29.07.2025 2.5058
29.07.2025
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
29.07.2025 15.4015
29.07.2025
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
29.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG