| ISIN | LU0255980327 |
|---|---|
| No. de valeur | 2565029 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GLPPX6 |
| Nom de fond | Pictet-Water -P USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 593.65 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 590.24 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 619.76 USD | 05.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 504.15 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 593.65 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'485'357'827 | |
| Actifs de la classe *** | 183'641'683 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.74% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.84% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | -2.36% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | -1.50% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +4.18% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +1.73% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +27.31% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +34.54% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +31.18% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.0135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc | 4.93% | |
|---|---|---|
| Pentair PLC | 4.86% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.67% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.55% | |
| Parker Hannifin Corp | 4.49% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.19% | |
| Core & Main Inc Class A | 4.12% | |
| Ecolab Inc | 3.90% | |
| WSP Global Inc | 3.57% | |
| Agilent Technologies Inc | 3.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.99% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |