| ISIN | LU0104884605 |
|---|---|
| No. de valeur | 1021902 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BPBD64 |
| Nom de fond | Pictet-Water -I EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 620.37 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 622.53 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 673.79 EUR | 31.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 555.77 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 620.37 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 7'308'486'316 | |
| Actifs de la classe *** | 833'923'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.80% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.67% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | -0.03% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | -1.05% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +0.08% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | -4.42% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +6.92% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +18.94% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +41.69% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 12.2363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.32% | |
|---|---|---|
| Ferguson Enterprises Inc | 4.92% | |
| Parker Hannifin Corp | 4.71% | |
| Xylem Inc | 4.45% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.39% | |
| Pentair PLC | 4.29% | |
| Agilent Technologies Inc | 3.83% | |
| Ecolab Inc | 3.82% | |
| Core & Main Inc Class A | 3.41% | |
| WSP Global Inc | 3.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.10% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |