ISIN | LU0104884605 |
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No. de valeur | 1021902 |
Bloomberg Global ID | BBG000BPBD64 |
Nom de fond | Pictet-Water -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
Particularités |
Prix actuel * | 610.67 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 629.94 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 690.09 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 610.67 EUR | 11.03.2025 |
NAV * | 610.67 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'184'793'291 | |
Actifs de la classe *** | 948'494'127 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.31% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.84% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -8.75% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -10.27% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -3.27% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | -1.97% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +17.05% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +12.47% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +61.57% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.2363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Republic Services Inc | 5.09% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc | 4.43% | |
Pentair PLC | 4.41% | |
Waste Connections Inc | 4.37% | |
Xylem Inc | 4.12% | |
Core & Main Inc Class A | 4.11% | |
Ferguson Enterprises Inc | 4.06% | |
Ecolab Inc | 4.02% | |
Waste Management Inc | 3.48% | |
Parker Hannifin Corp | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |