ISIN | LU0366531837 |
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No. de valeur | 4253212 |
Bloomberg Global ID | BBG000KMBD07 |
Nom de fond | Pictet-Water -P dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
Particularités |
Prix actuel * | 401.60 GBP | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 405.25 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 464.02 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 386.70 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 401.60 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'342'746'359 | |
Actifs de la classe *** | 14'999'059 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.87% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -3.94% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -10.18% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -11.55% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -7.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.10% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +50.15% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Republic Services Inc | 5.76% | |
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American Water Works Co Inc | 4.69% | |
Waste Connections Inc | 4.65% | |
Ecolab Inc | 4.22% | |
GFL Environmental Inc | 3.96% | |
Xylem Inc | 3.96% | |
Pentair PLC | 3.86% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.86% | |
Ferguson Enterprises Inc | 3.72% | |
Waste Management Inc | 3.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |