| ISIN | LU0366531837 | 
|---|---|
| No. de valeur | 4253212 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000KMBD07 | 
| Nom de fond | Pictet-Water -P dy GBP | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Pictet Asset Management S.A.
                                            
    
        Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. | 
| Représentant en Suisse | 
                                            Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 441.20 GBP | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 446.52 GBP | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 464.02 GBP | 25.11.2024 | 
| Min 52 semaines * | 386.70 GBP | 09.04.2025 | 
| NAV * | 441.20 GBP | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'458'375'549 | |
| Actifs de la classe *** | 13'022'992 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.31% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.78% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | -0.44% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +0.20% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +5.13% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +0.18% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +18.44% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +16.33% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | +33.57% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.0725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc | 4.93% | |
|---|---|---|
| Pentair PLC | 4.86% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.67% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.55% | |
| Parker Hannifin Corp | 4.49% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.19% | |
| Core & Main Inc Class A | 4.12% | |
| Ecolab Inc | 3.90% | |
| WSP Global Inc | 3.57% | |
| Agilent Technologies Inc | 3.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.99% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% | 
| Ongoing Charges *** | 1.99% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |