Pictet-Water HI CHF

Détails

ISIN LU1297705979
No. de valeur 29720691
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Water HI CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 607.00 CHF 23.05.2025
Prix précédent * 612.03 CHF 22.05.2025
Max 52 semaines * 685.96 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 547.37 CHF 09.04.2025
NAV * 607.00 CHF 23.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'778'153'518
Actifs de la classe *** 128'159'053
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.12% 31.12.2024
23.05.2025
1 mois +3.21% 23.04.2025
23.05.2025
3 mois -5.35% 24.02.2025
23.05.2025
6 mois -11.25% 25.11.2024
23.05.2025
1 an -6.23% 23.05.2024
23.05.2025
2 ans +9.20% 23.05.2023
23.05.2025
3 ans +9.60% 23.05.2022
23.05.2025
5 ans +46.07% 26.05.2020
23.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Republic Services Inc 5.52%
American Water Works Co Inc 4.45%
Waste Connections Inc 4.35%
Ecolab Inc 4.12%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 4.01%
Pentair PLC 3.93%
Xylem Inc 3.93%
GFL Environmental Inc 3.78%
Core & Main Inc Class A 3.70%
Ferguson Enterprises Inc 3.67%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.147%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)